Yükselen Pi̇yasa Ekonomi̇leri̇ Karmasi: Em2-18 Modeli̇ Uygulamasi

Ekren, Nazım; Findikçi, Mefule; BİLDİK, Kübra Hatice

doi:10.46928/iticusbe.939364

Cited by 8 publications

(8 citation statements)

References 26 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…The evaluation of whether or not the performances of those nations diverge from the ones of growing nations is of precise importance. In the study, it turned into concluded that the positions of the cited nations withinside the literature withinside the overall performance scores have a exclusive appearance (Ekren et al, 2021).…”

Section: Emerging Marketsmentioning

confidence: 98%

Jeopolitik Riskin Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerindeki Etkileri

Gemici¹,

Kılıç²

2022

Financial and Economic Issues in Emerging Markets

View full text Add to dashboard Cite

Bu çalışmada, 1995:10-2019:4 dönemi arasında BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ülkeleri ve Türkiye’ye ait borsa endeksleri ile jeopolitik risk endeksi arasındaki ilişkiler panel veri yöntemleri ile incelenmiştir. Öncelikle, panelde yer alan ülkeler arasında güçlü bir yatay kesit bağımlılık söz konusu olduğu görülmüştür. Bu durum, paneldeki ülkelerden birinde meydana gelen bir şokun diğer ülkeleri de etkilediğini göstermektedir. Daha sonra yatay kesit bağımlılık durumunda kullanılan ikinci nesil panel birim kök testi sonuçlarına göre incelenen serilerin düzey değerlerinde durağan olmadığı görülmüştür. Söz konusu durağan dışılık panel kırılmalı testler ile de incelenmiş ve durağan dışılığın yapısal kırılmalardan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Seriler arasındaki uzun dönemli ilişkinin incelenmesinde, yatay kesit bağımlılığına izin veren eşbütünleşme testi ve eşbütünleşme katsayı tahmincisinden yararlanılmıştır. Son olarak seriler arasındaki nedensellik ilişkisi yatay kesit bağımlılığı ve heterojeniteyi dikkate alan Panel nedensellik testi ile incelenmiştir.

show abstract

Section: Emerging Marketsmentioning

confidence: 98%

Jeopolitik Riskin Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerindeki Etkileri

Gemici¹,

Kılıç²

2022

Financial and Economic Issues in Emerging Markets

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

Section: Emerging Marketsmentioning

confidence: 98%

Faiz Oranı, Ülke Kredi Riski ve Döviz Kurunun Turizm Hisselerine Etkisi: Gelişmekte Olan Ülke Türkiye Örneği (Borsa İstanbul Turizm Endeksinde Bir Uygulama)

Günay¹

2022

Financial and Economic Issues in Emerging Markets

View full text Add to dashboard Cite

Teknolojik gelişmeler bilgiye erişimi kolaylaştırmakla birlikte, hızla ulaşılan bilgi ekonomik ve finansal piyasaların hareketlerinde belirleyici unsurlardan birisi haline gelmiştir. Öyle ki açıklanan bir bilginin finans ve sermaye piyasalarına etkileri anlık olabildiği gibi belirli bir süre boyunca ilgili bilginin gerek doğrudan gerek dolaylı olarak finansal varlıklara etkileri gözlenmektedir. Çalışmada makroekonomik faktörlerden gösterge faiz (Türkiye 2 yıllık devlet tahvil faizi), Türkiye’nin kredi riski göstergesi olan 5 yıllık kredi temerrüt takası primi (Credit Default Swap – CDS), turizm sektörünün başlıca pazarlarını kapsayan Avrupa Birliği’nin ortak para birimi olan avro kuru, reel ekonomi ve finansal piyasalar açısından yüksek etkili olan ve öneme sahip Amerikan doları ile turizm sektörü hisseleri ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Amaç doğrultusunda çalışmada aylık gözlemlerde uzun ve kısa dönemli ilişkiler eşbütünleşme ve nedensellik analizleriyle incelenmiş, etki – tepki analizi ve varyans ayrıştırma testiyle de değişkenlerin turizm endeksine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Borsa İstanbul Turizm endeksinin faiz oranı, CDS primi, avro kuru ve dolar kuru ile ilişkilerinin aylık gözlemlerde incelendiği bu çalışmada turizm işletmeleri hisse senetlerinin test edilen makroekonomik koşullar dışında kalan makroekonomik faktörler, sektör ve işletmeye özgü koşullardan etkilendiği söylenebilmektedir. Turizm hisseleri, faiz oranı ve ülke risk primi ile avro ve dolar kurlarıyla zayıf ilişkilidir. Özellikle yatırımın geri dönüş süresinin uzun olduğu turizm sektörünün birçok olaydan etkilendiği göz önüne alındığında bu sonuçların yatırımcı risk-getiri beklentisiyle uygun olduğu ifade edilebilir.

show abstract

Section: Emerging Marketsmentioning

confidence: 98%

Determination of Optimal Security Measures in Nuclear Energy Investments: Strategy Recommendations for Emerging Markets

Dınçer¹,

Yüksel²,

Yavuz³

2022

Financial and Economic Issues in Emerging Markets

View full text Add to dashboard Cite

This study aims to define optimal security measures in nuclear energy investments. Within this context, selected criteria are evaluated with DEMATEL. Within this framework, four different criteria are selected with the help of analyzing similar studies in the literature. Financial issues may have an impact on the prevention of nuclear power plant accidents. In addition to this issue, organizational effectiveness of the nuclear energy investors can have a significant role in this regard. Thirdly, there is a strong need for qualified personnel to minimize the risks of the accidents. Finally, technological developments have a positive contribution to minimize the explosion risk in nuclear power plant.

show abstract

Yükselen Pi̇yasa Ekonomi̇leri̇ Karmasi: Em2-18 Modeli̇ Uygulamasi

Cited by 8 publications

References 26 publications

Jeopolitik Riskin Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerindeki Etkileri

Jeopolitik Riskin Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerindeki Etkileri

Faiz Oranı, Ülke Kredi Riski ve Döviz Kurunun Turizm Hisselerine Etkisi: Gelişmekte Olan Ülke Türkiye Örneği (Borsa İstanbul Turizm Endeksinde Bir Uygulama)

Determination of Optimal Security Measures in Nuclear Energy Investments: Strategy Recommendations for Emerging Markets

Contact Info

Product

Resources

About