Validierung von Strategieentscheidungen mit der Monte-Carlo-Simulation

Abstract

Das Treffen von Strategieentscheidungen in einem VUCA-Umfeld ist für Unternehmen herausfordernd. Der bedeutende Einfluss vom „Zufall“ kann dabei nicht mit eindimensionalen Strategiebewertungen, sondern nur mit szenariobasierten Risikoanalysen der strategischen Zielgrößen adäquat abgebildet werden. Hierbei überzeugt die Monte-Carlo-Simulation, die neben der Risikobewertung von Finanzprodukten ebenso vorteilhaft für strategische Initiativen einzusetzen ist.