Mercado de Valores: Integración Financiera en Torno a la Pandemia Covid-19

Abstract

La estructura del entorno de un país y sus cambios estructurales se analizan en función a la integración financiera o la cadena simultanea que afecta a los agentes económicos y a su vez todas las instituciones que parte desde el individuo y la razonabilidad sistémica. El objetivo de este artículo es analizar el desarrollo de la integración financiera de las bolsas de valores de República Checa, Hungría y Polonia con la zona del euro en los periodos de estabilidad e inestabilidad financiera, donde se incluye el periodo comprendido en la pandemia por COVID-19. La integración financiera está basada en la ley del precio único, para cumplir con el objetivo de la investigación está medida con base en precios y noticias financieras. Se evaluaron datos semanales desde el 2004 hasta el 2022. La evaluación de la integración financiera durante la crisis financiera mundial y la pandemia de COVID 19 ha modificado aún más la percepción del mercado integrado. Es apropiado centrarse en la integración de los diversos segmentos del mercado financiero y suprimir el énfasis en examinar la integración desde una perspectiva de mercado nacional.

Modelo de volatilidad de las acciones de Tesla Motors Inc. Fluctuaciones de los precios del cobalto y el litio

“…El análisis de la volatilidad de los precios de estos metales y su modelización puede permitirnos medir el riesgo de los activos de Tesla Inc. y, por tanto, su cotización en el mercado Nasdaq (Vergara-Romero, Correa-Vaca et al, 2022;Zea et al, 2022). El objetivo principal de este trabajo es analizar el impacto de las fluctuaciones críticas de valor de los metales Litio y Cobalto en el valor bursátil de una empresa con una alta dependencia de estos metales, como es Tesla.…”