Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma İle Finansal Kırılganlık Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (2007-2014)

Abstract

Determining of the effects of the concentration appearing in banking sector on financial fragility is extremely importance. In the theory, this relationship discusses within the frame of "competition-stability" and "competition-fragility". The aim of this study is to determine which variables financial fragility in banking sector affects, and to present short-run and long-run effects of these variables and the effect of concentration on financial fragility with reference to the example of Turkey over the period of 2007:01-2014:09. In this regard, it is taken advantage of Pearson correlation matrix, panel classical regression equations and Holtz-Eakin causality analysis. It is infered from the casuality analysis performed that there is two-way interaction between concentration and financial fragility in Turksih banking sector.

Effect Of Terrorist Attacks On Turkish Financial Markets: A Research On The Period Of June 7th – November 1st, 2015

“…Araştırma kapsamında Türkiye'deki terör olaylarının İstanbul Altın Borsası, BIST100 ve alt sektör endeks getirileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada, BIST 100 ve alt sektör-altın endeks oynaklığı üzerinde terör olaylarının anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır (Korkmaz et al, 2016). Çalışmamızın terör olayları ile altın fiyatları arasında ilişki kuramayan bu çalışma ile paralellik gösterdiği görülmektedir.…”

Effects of Sectoral Condensation on Bank Risk: The Example of Turkish Banking Sector

“…Araştırma sonucunda yoğunlaşma ile takipteki kredi oranı arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki görülmektedir. Bu sonuç literatürde yer alan bazı çalışmalarla (Saidi ve Streitz, 2018;Ibginosa ve Osagie, 2017;Regrehr ve Senguta, 2016;Toraman ve Okuyan, 2009;Çelik ve Kaplan,2007;Korkmaz, Erer ve Erer, 2016;Tunay, 2015) kısmen uyumsuz olmakla birlikte bu durumun ortaya çıkma sebebinin ülkemizde yaşanan sektörel sıkıntılar olduğu düşünülmektedir. Çalışmada ulaşılan sonuçlar (Rodriguez vd., 2018;Lici ve Boboli, 2015;Macit, 2012;Gündoğdu, 2011) çalışmalarıyla da kısmen uyumlu sonuçlar vermiştir.…”

Co-Movement of Non-Performing Loans and Bank Concentrations in an Emerging Market: A Wavelet Coherence Approach

“…According to the results, more concentration has a positive effect on non-performing loans. Korkmaz et al (2016) investigated the relationship between concentration in terms of the banking business and financial fragility. Korkmaz et al (2016) indicates that there is a two-way interaction between concentration in the banking sector and financial fragility.…”

“…Korkmaz et al (2016) investigated the relationship between concentration in terms of the banking business and financial fragility. Korkmaz et al (2016) indicates that there is a two-way interaction between concentration in the banking sector and financial fragility. Ali et al (2018) analyzed the connection between banking concentration and banking stability.…”